5,6,7,8월 빈고 재정 총정리
- 지음
- 작성일시 : 2010-08-28 15:00
- 조회 : 5,345
아래는 5, 6, 7, 8월 빈고 재정을 정리한 표입니다.
표 아래 간단한 설명을 덧붙였습니다만...
궁금한 게 있으시다면, 언제든지 물어보세요. ^^
(용어나 개념, 정리법 등 다소 헷갈리는 것들이 있어서... 회계를 공부해야 하나 고민중입니다. ^^;;;)
| 항목 | 초기금액 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 예상 | 합계 |
| 이월금 | 0 | 4,056,881 | 2,165,471 | 1,603,082 | 1,626,082 | |
| 수입 | 4,056,881 | 1,763,590 | 1,507,611 | 1,468,000 | 1,513,000 | 6,252,201 |
| 선물 | 4,056,881 | 398,590 | 247,000 | 118,000 | 93,000 | 856,590 |
| 분담금 | 1,365,000 | 1,190,000 | 1,260,000 | 1,400,000 | 5,215,000 | |
| 조합비 | 0 | 70,000 | 90,000 | 20,000 | 180,000 | |
| 기타수입 | 0 | 611 | 0 | 0 | 611 | |
| 지출 | 855,000 | 820,000 | 955,000 | 838,800 | 3,468,800 | |
| 이자 | 535,000 | 520,000 | 515,000 | 510,000 | 2,080,000 | |
| 월세 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 1,000,000 | |
| 사업비 | 70,000 | 10,000 | 10,000 | 58,800 | 148,800 | |
| 임금 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 | |
| 회의비 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 20,000 | |
| 기타지출 | 0 | 0 | 180,000 | 0 | 180,000 | |
| 현금수지 | 4,056,881 | 908,590 | 687,611 | 513,000 | 674,200 | 2,783,401 |
| 자본수지 | 0 | -2,800,000 | -1,250,000 | -490,000 | -490,000 | -5,030,000 |
| 출자금 | 102,000,000 | 200,000 | 50,000 | 510,000 | 1,510,000 | 2,270,000 |
| 차입금 | 137,000,000 | -3,000,000 | -1,000,000 | -1,000,000 | -2,000,000 | -7,000,000 |
| 대출금 | -239,000,000 | -300,000 | 0 | -300,000 | ||
| 전체수지 | 4,056,881 | -1,891,410 | -562,389 | 23,000 | 184,200 | -2,246,599 |
| 잔액 | 4,056,881 | 2,165,471 | 1,603,082 | 1,626,082 | 1,810,282 | 1,810,282 |
| 출자총액 | 102,000,000 | 102,200,000 | 102,250,000 | 102,760,000 | 104,270,000 | 104,270,000 |
| 차입총액 | 137,000,000 | 134,000,000 | 133,000,000 | 132,000,000 | 130,000,000 | 130,000,000 |
| 대출총액 | -239,000,000 | -239,000,000 | -239,300,000 | -239,300,000 | -239,300,000 | -239,300,000 |
| 배당적립금 | 255,000 | 255,500 | 255,625 | 256,900 | 1,283,700 | |
| 잉여금 | 4,056,881 | 653,590 | 432,111 | 257,375 | 417,300 | 1,499,701 |
| 미수금 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 380,000 |
표설명
* 현금수지 = 수입 - 지출
* 자본수지 = 출자금 + 차입금 + 대출금
* 전체수지 = 현금수지 + 자본수지
* 잔액 = 이월금 + 전체수지
* 배당적립금 = 전달의 출자금 총액에 연3% 이율을 적용한 금액
* 잉여금 = 현금수지 - 배당적립금
* 8월은 예상치, 가능한 오차는 약 5만원 내외.
총평
* '선물'은 감소추세. 단기투숙객이 줄고 있다는 의미?.
* 분담금은 6,7월 부족분이 8월 수입으로 잡혔음. 장기투숙객 약간 감소.
* 차입금 상환에 따른 이자지출 약간 감소
* 조합비는 곧 그달에 가입한 조합원 수를 의미.
* 미수 분담금 18만원 지출 처리
* 출자금 증가중 ( 매달 고정 출자, 특수 출자 등)
* 차입금 꾸준히 상환 중. (재차입 가능)
* 빈집 대출금 이외에는 아직 빈침대 대출금 뿐.
* 4달 총 잉여금은 174만, 월평균 43만원선. 미수금 포함 52만원선.
* 현금잔액 178만, 미수금 38만, 차입가능금 1800만을 포함하면, 현재 빈고의 유동자산은 약 2000만원 정도.
여러차례 보니까 이제 좀 눈에 들어오는 듯. 그래도 아직 더 여러차례 봐야 할 듯. -우마-