빈고 2기 상반기 정산 자료
- 지음
- 작성일시 : 2011-09-16 21:16
- 조회 : 5,679
재정정산은 8월까지 완료되었지만,
지난 총회 이후 기간...
즉 올해 1월부터 6월까지 상반기 기간을 기준으로 정산했습니다.
간단히 봐주시고...
질문사항이 있다면 덧글이나 비서진에게 언제든지 물어보세요. ^^
1. 일반 사항 변동(2011.1.1 ~ 2011.6.30)
|
2010.12.31 |
2011.6.30 |
변동 |
|
조합원수 |
37명 |
67명 |
30명 |
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출자총액 |
135,530,000 | 92,060,000 | -43,470,000 |
|
자산총액 |
330,315,818 | 263,857,978 | -66,457,840 |
|
빈집대출 |
319,000,000 | 250,000,000 | -69,000,000 |
|
기타대출 |
9,400,000 | 10,130,000 | 730,000 |
|
빈집수 |
6집 |
5집 |
- 하늘집, 가파른집 + 공부집 |
* 조합원 수는 크게 증가
* 집들의 계약 변동으로 인해서 출자금과 자산 감소
* 하늘집, 가파른집 계약해지, 옆집 계약 재계약, 공부집 신규 계약
2. 잔액시산표
|
차변 |
과목 |
대변 |
|
2,177,978 |
현금 | |
| 출자금 |
92,060,000 | |
| 차입금 |
157,405,760 | |
| 빈집적립금 |
8,122,069 | |
| 빈집대출금 | ||
|
120,000,000 |
아랫집 |
|
|
90,000,000 |
옆집 |
|
|
10,000,000 |
앞집 |
|
|
0 |
가파른집 |
|
|
20,000,000 |
빈가게 |
|
|
0 |
하늘집 |
|
|
10,000,000 |
공부집 |
|
| 기타대출금 | ||
|
820,000 |
빈쌈짓돈 |
|
|
3,100,000 |
채무탈출 |
|
|
510,000 |
빈사업 |
|
|
5,700,000 |
출자금대출 |
|
|
1,550,000 |
기타대출금 |
|
| 당기순잉여금 |
6,270,149 | |
|
263,857,978 |
대차대조표 합계 |
263,857,978 |
|
차변 |
과목 |
대변 |
| 수익 | ||
|
선물 |
1,517,294 | |
|
분담금 |
11,360,000 | |
|
조합비 |
370,000 | |
|
기타수입 |
2,464,255 | |
| 비용 | ||
|
4,390,000 |
이자 |
|
|
3,000,000 |
월세 |
|
|
0 |
사무비 |
|
|
170,000 |
회의비 |
|
|
150,000 |
활동비 |
|
|
428,000 |
사업비 |
|
|
1,303,400 |
기타지출 |
|
|
6,270,149 |
당기순잉여금 | |
|
15,711,549 |
손익계산서 합계 |
15,711,549 |
3. 잉여금 처분 예상
* 잉여금을 지난 총회 기준으로 각각 분배했다고 가정했을 때의 각 금액과 잔액
| 잉여금 | 6,270,149 |
|
지구분담금 |
627,015 |
|
빈집적립금 |
1,881,045 |
|
출자지지금 |
1,993,100 |
|
잔액 |
1,768,989 |