빈고 2기 정산 - 2기 재무상태표, 수지계산서
- 지음
- 작성일시 : 2012-01-06 02:04
- 조회 : 4,623
1. 1차 회기 결산 재무상태표
|
차변 |
과목 |
대변 |
|
1,915,818 |
현금 |
|
|
출자금 |
135,530,000 | |
|
차입금 |
185,000,000 | |
|
빈집적립금 |
6,957,943 | |
|
지구분담금 |
600,000 | |
|
출자지지금 |
2,227,875 | |
|
빈집대출금 |
||
|
120,000,000 |
아랫집 | |
|
90,000,000 |
옆집 | |
|
10,000,000 |
앞집 | |
|
19,000,000 |
가파른집 | |
|
20,000,000 |
빈가게 | |
|
60,000,000 |
하늘집 | |
|
|
기타대출금 |
|
|
600,000 |
빈쌈짓돈 |
|
|
3,600,000 |
채무탈출 |
|
|
200,000 |
빈사업 |
|
|
5,000,000 |
출자금대출 |
|
|
330,315,818 |
재무상태표 합계 |
330,315,818 |
2. 2차 회기 재무상태표, 수지계산서
|
차변 |
과목 |
대변 |
|
2,519,539 |
현금 |
|
|
출자금 |
111,900,000 | |
|
차입금 |
140,000,000 | |
|
공동체 |
4,077,232 | |
|
적립금 |
| |
|
빈집적립금 |
5,684,194 | |
|
지구분담금 |
0 | |
|
출자지지금 |
2,227,875 | |
|
빈집대출금 |
||
|
120,000,000 |
아랫집 | |
|
90,000,000 |
낭만집 | |
|
10,000,000 |
앞집 | |
|
10,000,000 |
공부집 | |
|
20,000,000 |
빈가게 | |
|
|
기타대출금 |
|
|
1,300,000 |
빈쌈짓돈 |
|
|
4,200,000 |
채무탈출 | |
|
1,171,050 |
빈사업 | |
|
8,860,000 |
출자금대출 | |
|
3,400,000 |
여행자대출 | |
|
3,650,000 |
기타대출 | |
|
당기순잉여금 |
11,211,288 | |
|
275,100,589 |
재무상태표 합계 |
275,100,589 |
|
수익 |
||
|
선물 |
2,520,506 | |
|
분담금 |
26,300,000 | |
|
조합비 |
650,000 | |
|
마을사업비 |
1,130,000 | |
|
기타수입 |
2,477,782 | |
|
비용 |
||
|
8,280,000 |
이자 | |
|
9,300,000 |
월세 | |
|
5,000 |
사무비 | |
|
230,000 |
회의비 | |
|
400,000 |
활동비 | |
|
2,348,600 |
사업비 | |
|
1,303,400 |
기타지출 | |
|
11,211,288 |
당기순잉여금 |
|
|
33,078,288 |
수지계산서 |
33,078,288 |
3. 출자금, 자산 총액 변동
|
2010-12-31 |
2011-12-31 |
증감 |
비율 | |
|
조합원수 |
37 명 |
88 명 |
+51 명 |
237.8% |
|
출자총액 |
135,530,000 |
111,900,000 |
-23,630,000 |
82.6% |
|
자산총액 |
330,315,818 |
275,100,589 |
-55,215,229 |
83.3% |