2012년 상반기 정산 1 - 자산변동, 잔액시산표, 잉여금
- 지음
- 작성일시 : 2012-07-25 04:37
- 조회 : 5,671
1. 조합원, 출자금, 자산 변동
| 2010-12-31 | 2011-12-31 | 2012-06-30 | 증감 | 비율 | |
| 조합원수 |
37 |
88 |
107 |
+19 |
121.6% |
| 출자총액 |
135,530,000 |
111,900,000 |
88,320,000 |
-23,580,000 |
78.9% |
| 자산총액 |
330,315,818 |
275,100,589 |
175,941,694 |
-99,158,895 |
64.0% |
* 조합원수는 약간 늘었으나
* 기존 고액출자자들의 출자금반환으로 출자금은 감소했고,
* 전세집(아래집, 낭만집)의 계약해지와 차입금 상환으로 인해서, 자산은 크게 감소했습니다.
2. 잔액시산표
| 3차 회기 중간 결산 | ||
| 차변 | 과목 | 대변 |
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1,304,164 |
현금 |
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출자금 |
88,320,000 |
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차입금 |
62,200,000 |
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공동체 |
4,486,232 |
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적립금 |
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빈고적립금 |
10,682,302 |
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지구분담금 |
1,320,000 |
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출자지지금 |
6,316,055 |
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|
빈집대출금 |
|
|
10,000,000 |
공부집 |
|
|
20,000,000 |
해방채 |
|
|
40,000,000 |
계단집 |
|
|
20,000,000 |
까페해방촌 |
|
|
10,000,000 |
만행 |
|
|
20,000,000 |
빈가게 |
|
|
10,000,000 |
빈집43 |
|
|
|
기타대출금 |
|
|
1,180,000 |
빈쌈짓돈 |
|
|
4,518,000 |
채무탈출 |
|
|
80,000 |
빈사업 |
|
|
7,350,000 |
출자금대출 |
|
|
1,700,000 |
여행자대출 |
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|
4,809,530 |
기타대출 |
|
|
25,000,000 |
다람쥐회 |
|
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당기순잉여금 |
2,617,105 |
|
175,941,694 |
재무상태표 합계 |
175,941,694 |
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수익 |
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선물 |
695,070 |
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분담금 |
12,570,000 |
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조합비 |
290,000 |
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|
마을사업비 |
0 |
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기타수입 |
12,035 |
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비용 |
|
|
3,350,000 |
이자 |
|
|
6,300,000 |
월세 |
|
|
310,000 |
사무비 |
|
|
180,000 |
회의비 |
|
|
200,000 |
활동비 |
|
|
400,000 |
사업비 |
|
|
210,000 |
기타지출 |
|
|
2,617,105 |
당기순잉여금 |
|
|
13,567,105 |
수지계산서 |
13,567,105 |
* 아랫집, 낭만집, 앞집 계약해지와
* 만행, 해방채, 계단집, 까페해방촌, 빈집43 신규계약에 따라 자산의 큰 변동이 있었음.
* 자산의 변동에 따라서, 분담금, 이자, 월세 등에도 큰 변화가 있었고,
* 그에 따라 당기순잉여금은 전년도에 비해 크게 줄었음 (전년도 총잉여금의 46% 수준)
3. 잉여금
| 잉여금분배 | 2,617,105 |
| 지구분담금 | 261,711 |
| 빈고적립금 | 785,132 |
| 출자지지금 | 1,459,775 |
| 결산잉여 | 110,488 |
* 전체 잉여금을 정해진 규정대로 지구분담금(10%), 빈고적립금(30%), 출자지지금(출자금의 3%)으로 분배했을 때
* 남은 상반기 순 잉여금은 110,488원으로 크게 줄었음.