2012년 상반기 정산 2 - 월별일람
- 지음
- 작성일시 : 2012-07-25 05:01
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1. 상반기 월별일람
| 항목 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 합계 |
| 이월금 | 2,519,539 | 2,049,539 | 2,357,129 | 2,959,129 | 5,532,129 | 4,080,129 | |
| 수입 | 2,565,000 | 2,419,070 | 3,235,000 | 3,161,000 | 1,475,000 | 712,035 | 13,567,105 |
| 선물 | 35,000 | 79,070 | 125,000 | 221,000 | 145,000 | 90,000 | 695,070 |
| 분담금 | 2,480,000 | 2,310,000 | 2,970,000 | 2,940,000 | 1,270,000 | 600,000 | 12,570,000 |
| 조합비 | 50,000 | 30,000 | 140,000 | 0 | 60,000 | 10,000 | 290,000 |
| 마을사업비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타수입 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,035 | 12,035 |
| 지출 | 1,825,000 | 2,410,000 | 2,740,000 | 2,435,000 | 835,000 | 705,000 | 10,950,000 |
| 이자 | 600,000 | 675,000 | 665,000 | 500,000 | 475,000 | 435,000 | 3,350,000 |
| 월세 | 1,050,000 | 1,550,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | 100,000 | 0 | 6,300,000 |
| 사무비 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 110,000 | 100,000 | 310,000 |
| 회의비 | 20,000 | 20,000 | 120,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 180,000 |
| 활동비 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 50,000 | 50,000 | 200,000 |
| 사업비 | 130,000 | 140,000 | 130,000 | 0 | 0 | 0 | 400,000 |
| 기타지출 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,000 | 120,000 | 210,000 |
| 잉여금분배 | 740,000 | 9,070 | 495,000 | 726,000 | 640,000 | 7,035 | 2,617,105 |
| 지구분담금 | 74,000 | 907 | 49,500 | 72,600 | 64,000 | 704 | 261,711 |
| 빈고적립금 | 222,000 | 2,721 | 148,500 | 217,800 | 192,000 | 2,111 | 785,132 |
| 출자지지금 | 279,750 | 275,650 | 248,600 | 217,550 | 217,925 | 220,300 | 1,459,775 |
| 결산잉여 | 164,250 | -270,208 | 48,400 | 218,050 | 166,075 | -216,079 | 110,488 |
| 특별수지 | -1,210,000 | 298,520 | 107,000 | 1,847,000 | -2,092,000 | -2,783,000 | -3,832,480 |
| 출자금 | -1,640,000 | -10,820,000 | -12,420,000 | 150,000 | 950,000 | 200,000 | -23,580,000 |
| 차입금 | 15,000,000 | -2,000,000 | -33,000,000 | 3,000,000 | 1,000,000 | -61,800,000 | -77,800,000 |
| 대출금 | -14,583,000 | 12,748,520 | 44,977,000 | -1,413,000 | -2,653,000 | 58,867,000 | 97,943,520 |
| 적립금 | 0 | -80,000 | 0 | 0 | -635,000 | -90,000 | -805,000 |
| 공동체 | 13,000 | 450,000 | 550,000 | 110,000 | -754,000 | 40,000 | 409,000 |
| 전체수지 | -470,000 | 307,590 | 602,000 | 2,573,000 | -1,452,000 | -2,775,965 | -1,215,375 |
| 잔액 | 2,049,539 | 2,357,129 | 2,959,129 | 5,532,129 | 4,080,129 | 1,304,164 | |
| 출자금총액 | 110,260,000 | 99,440,000 | 87,020,000 | 87,170,000 | 88,120,000 | 88,320,000 | |
| 차입금총액 | 155,000,000 |