[2012년 정산] 1. 일반사항 - 조합원, 재무상태표, 수지계산서
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- 작성일시 : 2013-03-02 06:45
- 조회 : 4,949
1. 조합원(2012.12.31일 현재)
- 신규조합원 : 35명
- 탈퇴조합원 : 1명
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2010년(초기) |
2010년말 |
2011년말 |
2012년말 |
전년대비 증감 |
전년대비 비율 |
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조합원수(명) |
6 |
37 |
88 |
122 |
34 |
138.6% |
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출자총액(원) |
102,000,000 |
135,530,000 |
111,900,000 |
90,950,000 |
-20,950,000 |
81.3% |
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자산총액(원) |
239,000,000 |
330,315,818 |
275,100,589 |
208,083,728 |
-67,016,861 |
75.6% |
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잉여금(원) |
0 |
5,728,937 |
11,211,288 |
6,660,119 |
-4,551,169 |
59.4% |
2. 재무상태표 (2012.12.31일 현재)
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차변 |
과목 |
대변 |
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1,334,198 |
현금 |
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12,000,000 |
예금(다람쥐회) |
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출자금 |
90,950,000 |
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차입금 |
82,700,000 |
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팔당집 |
50,000,000 |
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금산재단 |
10,000,000 |
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수유너머R |
8,000,000 |
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개인1 |
3,200,000 |
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|
개인2 |
11,500,000 |
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공동체계정 |
10,355,340 |
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빈마을 |
1,181,300 |
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해방계 |
230,000 |
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빈가게 |
8,080,200 |
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|
빈수레 |
239,172 |
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통과계 |
190,000 |
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차입자 |
434,668 |
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적립금 |
17,418,269 |
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빈고적립금 |
10,262,302 |
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지구분담금 |
840,000 |
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출자지지금 |
6,315,967 |
|
4,000,000 |
빈사업출자 |
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1,000,000 |
빈가게 |
|
|
1,000,000 |
다람쥐회 |
|
|
2,000,000 |
인권센터 |
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170,000,000 |
빈집대출금 |
|
|
40,000,000 |
계단집 |
|
|
20,000,000 |
빈가게 |
|
|
20,000,000 |
살림집 |
|
|
20,000,000 |
구름집 |
|
|
20,000,000 |
해방촌연구소 |
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|
10,000,000 |
끝집 |
|
|
10,000,000 |
만행 |
|
|
10,000,000 |
작은집 |
|
|
10,000,000 |
공부집 |
|
|
10,000,000 |
수유너머R |
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|
20,749,530 |
기타대출금 |
|
|
2,520,000 |
빈쌈짓돈 |
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4,150,000 |
채무탈출 |
|
|
850,000 |
빈사업 |
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|
6,500,000 |
출자금대출 |
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|
1,300,000 |
여행자대출 |
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|
5,429,530 |
기타대출 |
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당기순잉여금 |
6,660,119 |
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208,083,728 |
재무상태표 합계 |
208,083,728 |
3. 수지계산서
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차변 |
과목 |
대변 |
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수익합계 |
20,186,287 |
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선물 |
2,306,070 | |
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분담금 |
17,320,000 | |
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조합비 |
420,000 | |
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마을사업비 |
0 | |
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기타수입 |
140,217 | |
|
13,526,168 |
비용합계 |
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| 4,844,668 | 이자 | |
| 6,300,000 | 월세 | |
| 910,500 | 사무비 | |
| 236,000 | 회의비 | |
| 550,000 | 활동비 | |
| 475,000 | 사업비 | |
| 210,000 | 기타지출 | |
|
6,660,119 |
당기순잉여금 |
|
|
20,186,287 |
수지계산서 합계 |
20,186,287 |