[정산] 2013년 상반기 정산 2 - 월별일람, 수지계산서, 재무상태표
- 빙고
- 작성일시 : 2013-08-02 21:19
- 조회 : 5,578
1. 월별일람
|
수지계산서 |
2012년 결산 |
1 월 |
2 월 |
3 월 |
4 월 |
5 월 |
6 월 | |
| 수입합계 |
1,119,000 |
975,000 |
1,027,550 |
1,640,000 |
2,020,000 |
1,923,033 | ||
| 분담금 | 930,000 | 930,000 | 930,000 | 1,480,000 | 1,480,000 | 1,480,000 | ||
| 선물 | 149,000 | 25,000 | 37,550 | 130,000 | 155,000 | 419,400 | ||
| 조합비 | 40,000 | 20,000 | 60,000 | 30,000 | 10,000 | 10,000 | ||
| 이자수입 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325,000 | 13,633 | ||
| 사업수입 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | ||
| 기타수입 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 지출합계 |
415,667 |
480,667 |
730,667 |
555,667 |
560,667 |
610,667 | ||
| 이자비용 | 290,667 | 245,667 | 250,667 | 255,667 | 260,667 | 260,667 | ||
| 운영비 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ||
| 활동비 | 25,000 | 25,000 | 100,000 | 200,000 | 200,000 | 250,000 | ||
| 사업비 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 회의비 | 0 | 10,000 | 280,000 | 0 | 0 | 0 | ||
| 기타지출 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 잉여금 |
703,333 |
494,333 |
296,883 |
1,084,333 |
1,459,333 |
1,312,366 | ||
| 특별수지 | 114,407 | 121,167 | -961,883 | 986,227 | -3,139,333 | -2,892,333 | ||
| 출자금 | 17,270,000 | 1,780,000 | 4,450,000 | 300,000 | -3,210,000 | 2,610,000 | ||
| 차입금 | -8,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | -10,000,000 | 0 | ||
| 적립금 | 0 | 0 | -482,550 | -240,000 | 0 | 0 | ||
| 공동체 | 2,824,407 | -938,833 | 2,710,667 | -1,493,773 | -709,333 | 1,127,667 | ||
| 대출금 | 1,520,000 | -2,220,000 | -9,140,000 | -2,080,000 | -220,000 | 3,370,000 | ||
| 예탁금 | -13,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 | 11,000,000 | -10,000,000 | ||
| 현금시재 |
1,334,198 |
2,151,938 |
2,767,438 |
2,102,438 |
4,172,998 |
2,492,998 |
913,031 | |
| 재무상태표 | 2012년 결산 | 1 월 | 2 월 | 3 월 | 4 월 | 5 월 | 6 월 | |
| 대변 | 208,083,728 | 220,381,468 | 223,216,968 | 231,691,968 | 232,842,528 | 220,382,528 | 225,432,561 | |
| 출자금총액 | 90,950,000 | 108,220,000 | 110,000,000 | 114,450,000 | 114,750,000 | 111,540,000 | 114,150,000 | |
| 차입금총액 | 82,700,000 | 74,200,000 | ||||||