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2012년 상반기 정산 1 - 자산변동, 잔액시산표, 잉여금

  • 지음
  • 작성일시 : 2012-07-25 04:37
  • 조회 : 5,691

1. 조합원, 출자금, 자산 변동

 

  2010-12-31 2011-12-31 2012-06-30 증감 비율
조합원수

37

88

107

+19

121.6%

출자총액

135,530,000

111,900,000

88,320,000

-23,580,000

78.9%

자산총액

330,315,818

275,100,589

175,941,694

-99,158,895

64.0%

 

* 조합원수는 약간 늘었으나

* 기존 고액출자자들의 출자금반환으로 출자금은 감소했고,

* 전세집(아래집, 낭만집)의 계약해지와 차입금 상환으로 인해서, 자산은 크게 감소했습니다.

 

2. 잔액시산표

 

3차 회기 중간 결산
차변 과목 대변

1,304,164

현금

 

 

출자금

88,320,000

 

차입금

62,200,000

 

공동체

4,486,232

 

적립금

 

 

빈고적립금

10,682,302

 

지구분담금

1,320,000

 

출자지지금

6,316,055

 

빈집대출금

 

10,000,000

공부집

 

20,000,000

해방채

 

40,000,000

계단집

 

20,000,000

까페해방촌

 

10,000,000

만행

 

20,000,000

빈가게

 

10,000,000

빈집43

 

 

기타대출금

 

1,180,000

빈쌈짓돈

 

4,518,000

채무탈출

 

80,000

빈사업

 

7,350,000

출자금대출

 

1,700,000

여행자대출

 

4,809,530

기타대출

 

25,000,000

다람쥐회

 

 

당기순잉여금

2,617,105

175,941,694

재무상태표 합계

175,941,694

 

 

 

 

수익

 

 

선물

695,070

 

분담금

12,570,000

 

조합비

290,000

 

마을사업비

0

 

기타수입

12,035

 

비용

 

3,350,000

이자

 

6,300,000

월세

 

310,000

사무비

 

180,000

회의비

 

200,000

활동비

 

400,000

사업비

 

210,000

기타지출

 

2,617,105

당기순잉여금

 

13,567,105

수지계산서

13,567,105

 

* 아랫집, 낭만집, 앞집 계약해지와

* 만행, 해방채, 계단집, 까페해방촌, 빈집43 신규계약에 따라 자산의 큰 변동이 있었음.

* 자산의 변동에 따라서, 분담금, 이자, 월세 등에도 큰 변화가 있었고,

* 그에 따라 당기순잉여금은 전년도에 비해 크게 줄었음 (전년도 총잉여금의 46% 수준)

 


3. 잉여금

 

잉여금분배 2,617,105
지구분담금 261,711
빈고적립금 785,132
출자지지금 1,459,775
결산잉여 110,488

 

* 전체 잉여금을 정해진 규정대로 지구분담금(10%), 빈고적립금(30%), 출자지지금(출자금의 3%)으로 분배했을 때

* 남은 상반기 순 잉여금은 110,488원으로 크게 줄었음.

 

 

 


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