9월 재정보고
- 빙고
- 작성일시 : 2013-10-01 17:37
- 조회 : 3,414
1. 현황 보고 (2013.9.01 ~ 9.30)
회원 수 : 159명 (+3명 : 그래, 삐요, 어무녕)
출자금 : 12162만원 (-157만원, 신규출자 410만, 감자 567만)
재정 : 하단 표 참조
2. 재정 정산
수입
* 선물 해주신 분들 : 슈아 정민 엠티팀
* 조합비 165만
* 이번달부터 마실집 분담금수입 10만원
지출
* 차입금 이자지출 15만
* 호스팅비 1만
* 상임활동가 (지음,오디) 20만
* 사무실 공간사용료 (빈가게) 10만
* 빙고폰 5.5만
* 도메인비용 8800
* 활동가회의비 (상반기) 30만
출자
* 출자 19회, 총액 410만원
* 출자반환 104회, 총액 567만원
* 합계 -157만
* 출자하신 분들 : 그래 칡 나루 베로 지음 살구 유선 덴마 산하 그름 유농 사사 오디 우더 윤자 찬 좌인 청하
* 미처리 조합비 160만 일괄 출자반환 처리
차입 / 예탁
* 차입금 : 변동없음 (차입총액 3000만)
* 예탁총액 : 900만원
대출
* 공동체공간 : 모두들 100만 대출
* 공동체회원 : 변동없음(대출 총액 880만원)
* 공동체활동 : 변동없음(대출 총액 151만원)
* 공동체통장 : 3회 75만 상환, 6회 77만 대출, 대출 총액 212만원
* 빈쌈짓돈 : 4회 35만 상환, 2회 55만 대출, 대출 총액 270만원
* 채무탈출 : 5회 149만 상환, 1회 100만 대출, 대출 총액 537만원
* 출자금내대출 : 변동없음(대출 총액 650만원)
공동체
* 고양이 : +1,1000원 (동글이, 복돌이 가입. 새끼고양이 분유, 머루 회복식비용 지출)
* 구름집 : 7만원 적립
* 마실집 : 10만원 적립
* 빈가게 : 3,264,520원 적립
* 차입자 : 100,667원 적립
총평
* 모두들 계약금 대출이있었습니다.
* 미처리 조합비를 일괄 처리 하였습니다.
* 미처리 회의비를 지출하였습니다.
*
3. 재정정산표
| 수지계산서 | 2013년 예산 | 2012년 결산 | 8 월 | 9 월 | 차액 | |
| 수입합계 | 1,610,000 | 1,881,800 | 3,422,860 | 1,541,060 | ||
| 분담금 | 1,400,000 | 1,630,000 | 1,730,000 | 100,000 | ||
| 선물 | 150,000 | 191,800 | 42,860 | -148,940 | ||
| 조합비 | 50,000 | 60,000 | 1,650,000 | 1,590,000 | ||
| 이자수입 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | ||
| 사업수입 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 기타수입 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 지출합계 | 560,000 | 610,667 | 924,467 | 313,800 | ||
| 이자비용 | 400,000 | 250,667 | 250,667 | 0 | ||
| 운영비 | 150,000 | 110,000 | 173,800 | 63,800 | ||
| 활동비 | 250,000 | 250,000 | 200,000 | -50,000 | ||
| 사업비 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | ||
| 회의비 | 50,000 | 0 | 300,000 | 300,000 | ||
| 기타지출 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | ||
| 잉여금 | 6,660,119 | -6,660,119 | 1,271,133 | 2,498,393 | 1,227,260 | |
| 특별수지 | 6,660,119 | 14,167 | -2,753,813 | -2,767,980 | ||
| 출자금 | 8,530,000 | -1,570,000 | -10,100,000 | |||
| 차입금 | 0 | 0 | 0 | |||
| 적립금 | 6,660,119 | 0 | 0 | 0 | ||
| 공동체 | 2,284,167 | 3,546,187 | 1,262,020 | |||
| 대출금 | -9,300,000 | -730,000 | 8,570,000 | |||
| 예탁금 | -1,500,000 | -4,000,000 | -2,500,000 | |||
| 현금 | 1,334,198 | 1,334,198 | 1,585,532 | 1,330,112 | -255,420 | |
| 시재 | 1,334,198 | 1,334,198 | 1,585,532 | 1,330,112 | -255,420 | |
| 기업은행-1 | 0 | 0 | 0 | 205,112 | ||